ISIN | LU0896022893 |
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Numero di valore | 20734901 |
Bloomberg Global ID | UBSEEPD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan CEMBI Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73.41 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 73.49 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 73.49 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 62.83 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 73.41 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 73.41 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 73.41 EUR | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 194'974'909 | |
Attivo della classe *** | 962'602 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.28% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.68% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +1.75% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +4.28% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +5.59% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +15.43% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +19.92% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -5.73% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +0.93% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.25% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.50% | |
GC Treasury Center Coy Ltd. 2.98% | 1.37% | |
Sands China Ltd. 0% | 1.26% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 0% | 1.15% | |
Antofagasta PLC 6.25% | 1.14% | |
Indofood Cbp Sukse 3.398% | 1.14% | |
Global Logistic Properties Ltd 0% | 1.11% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.92% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |