ISIN | LU0896022893 |
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Valorennummer | 20734901 |
Bloomberg Global ID | UBSEEPD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt den JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenzwert für den Portfolioaufbau, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils sowie für Risikomanagementzwecke. Der Referenzwert ist nicht auf die Bewerbung von ESG-Merkmalen ausgelegt. Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» werden währungsabgesicherte Varianten des Referenzwertes verwendet (sofern verfügbar). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 72.40 EUR | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 72.39 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 72.40 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 68.02 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 72.40 EUR | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | 72.40 EUR | 06.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 72.40 EUR | 06.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 367'775'528 | |
Anteilsklassevermögen *** | 974'360 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.61% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.62% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +1.55% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +3.55% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +2.96% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +6.56% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +16.09% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +17.42% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +0.92% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.08.2025 |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.46% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.94% | |
Samarco Mineracao SA 9.5% | 1.44% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.29% | |
Trust F/1401 (Fibra Uno) 8.25% | 1.27% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 1.25% | |
GLP Pte Ltd. 4.5% | 1.07% | |
Avianca Midco 2 PLC 9.625% | 1.05% | |
State Oil Company of the Azerbaijan Republic 6.95% | 0.96% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.95% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |