UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist

Détails

ISIN LU0896022893
No. de valeur 20734901
Bloomberg Global ID UBSEEPD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody’s, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”) or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other institutions in the People’s Republic of China (“PRC” or “China”) that 26 are authorised to be traded directly on the CIBM or through Bond Connect.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.05 EUR 17.12.2024
Prix précédent * 73.09 EUR 16.12.2024
Max 52 semaines * 73.50 EUR 10.12.2024
Min 52 semaines * 67.32 EUR 08.01.2024
NAV * 73.05 EUR 17.12.2024
Issue Price * 72.77 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 72.77 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 190'967'430
Actifs de la classe *** 944'194
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.75% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +8.67% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.62% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +0.76% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +3.73% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +8.49% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +13.47% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans -4.73% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans -0.83% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.33
ADDI Date 17.12.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.17%
Sands China Ltd. 5.4% 1.28%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.18%
Antofagasta PLC 6.25% 1.16%
GC Treasury Center Co Ltd. 2.98% 1.12%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 1.11%
Bancolombia SA 4.625% 1.07%
Samarco Mineracao SA 9% 1.07%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.05%
United States Treasury Bills 0% 0.99%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.92%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)