UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis

Dati di base

ISIN LU1107559616
Numero di valore 25381767
Bloomberg Global ID JPNUKD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'925.21 JPY 01.11.2024
Prezzo precedente * 2'984.09 JPY 31.10.2024
Max 52 settimani * 3'256.32 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 2'438.77 JPY 05.08.2024
NAV * 2'925.21 JPY 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 627'496'390'820
Attivo della classe *** 7'757'340'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.27% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.40% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.50% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -1.55% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi -2.57% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +17.22% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +42.35% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +38.14% 02.11.2021
01.11.2024
5 anni +74.59% 05.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.82%
Hitachi Ltd 3.33%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.13%
Sony Group Corp 2.97%
Recruit Holdings Co Ltd 2.44%
Keyence Corp 2.33%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.12%
Tokyo Electron Ltd 1.86%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)