ISIN | LU1107559616 |
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Numero di valore | 25381767 |
Bloomberg Global ID | JPNUKD SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'925.21 JPY | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'984.09 JPY | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 3'256.32 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 2'438.77 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 2'925.21 JPY | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 627'496'390'820 | |
Attivo della classe *** | 7'757'340'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.27% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.40% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -1.50% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -1.55% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -2.57% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +17.22% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +42.35% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +38.14% |
02.11.2021 - 01.11.2024
02.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +74.59% |
05.11.2019 - 01.11.2024
05.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.82% | |
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Hitachi Ltd | 3.33% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.13% | |
Sony Group Corp | 2.97% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.44% | |
Keyence Corp | 2.33% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.12% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.86% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.10.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |