UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis

Détails

ISIN LU1107559616
No. de valeur 25381767
Bloomberg Global ID JPNUKD SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI Japan (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'925.21 JPY 01.11.2024
Prix précédent * 2'984.09 JPY 31.10.2024
Max 52 semaines * 3'256.32 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 2'438.77 JPY 05.08.2024
NAV * 2'925.21 JPY 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 627'496'390'820
Actifs de la classe *** 7'757'340'259
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.27% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.40% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.50% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -1.55% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois -2.57% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +17.22% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +42.35% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +38.14% 02.11.2021
01.11.2024
5 ans +74.59% 05.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.82%
Hitachi Ltd 3.33%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.13%
Sony Group Corp 2.97%
Recruit Holdings Co Ltd 2.44%
Keyence Corp 2.33%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.12%
Tokyo Electron Ltd 1.86%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.77%
Dernière mise à jour des données 30.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)