ISIN | LU1107559616 |
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Valorennummer | 25381767 |
Bloomberg Global ID | JPNUKD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'915.66 JPY | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'032.17 JPY | 27.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'256.32 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'395.47 JPY | 04.10.2023 |
NAV * | 2'915.66 JPY | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 604'697'678'827 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'397'166'720 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.89% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.41% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | -2.33% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | -6.52% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | -2.66% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +16.75% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +50.88% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +38.22% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +85.53% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.84% | |
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Hitachi Ltd | 3.20% | |
Sony Group Corp | 3.08% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.85% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.41% | |
Keyence Corp | 2.39% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.00% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.99% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.89% | |
Mitsubishi Corp | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.09.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |