ISIN | LU1121136730 |
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Numero di valore | 25609907 |
Bloomberg Global ID | UBBUP4C LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CNY |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'361.91 CNH | 13.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'312.38 CNH | 10.10.2025 |
Max 52 settimani * | 11'443.20 CNH | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 9'727.59 CNH | 07.04.2025 |
NAV * | 11'361.91 CNH | 13.10.2025 |
Issue Price * | 11'361.91 CNH | 13.10.2025 |
Redemption Price * | 11'361.91 CNH | 13.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'235'327'347 | |
Attivo della classe *** | 27'393'799 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.54% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.13% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
1 mese | +0.28% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 mesi | +3.64% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 mesi | +13.29% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 anno | +5.91% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 anni | +20.83% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 anni | +26.99% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 anni | +21.25% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.10.2025 |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 17.28% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 13.00% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.71% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.01% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.52% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.47% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.39% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.34% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.30% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |