UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1121136730
Valorennummer 25609907
Bloomberg Global ID UBBUP4C LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CNY
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'974.24 CNH 03.01.2025
Vorheriger Preis * 10'930.71 CNH 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 11'197.68 CNH 06.12.2024
52 Wochen Tief * 10'197.36 CNH 17.01.2024
NAV * 10'974.24 CNH 03.01.2025
Ausgabepreis * 10'974.24 CNH 03.01.2025
Rücknahmepreis * 10'974.24 CNH 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'288'447'194
Anteilsklassevermögen *** 32'545'544
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.29% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.45% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -0.30% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +2.07% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +7.02% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +13.58% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -3.86% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +15.50% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.01.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 15.93%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.52%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 10.19%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.01%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.20%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.13%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.16%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.10%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.06%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)