ISIN | LU1121136730 |
---|---|
Valorennummer | 25609907 |
Bloomberg Global ID | UBBUP4C LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CNY |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'361.91 CNH | 13.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11'312.38 CNH | 10.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'443.20 CNH | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'727.59 CNH | 07.04.2025 |
NAV * | 11'361.91 CNH | 13.10.2025 |
Ausgabepreis * | 11'361.91 CNH | 13.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 11'361.91 CNH | 13.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'235'327'347 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'393'799 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.54% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.13% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
1 Monat | +0.28% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 Monate | +3.64% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 Monate | +13.29% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 Jahr | +5.91% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 Jahre | +20.83% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 Jahre | +26.99% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 Jahre | +21.25% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.10.2025 |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 17.28% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 13.00% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.71% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.01% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.52% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.47% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.39% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.34% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.30% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.81% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |