ISIN | LU1121136730 |
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No. de valeur | 25609907 |
Bloomberg Global ID | UBBUP4C LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CNY |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
Particularités |
Prix actuel * | 11'361.91 CNH | 13.10.2025 |
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Prix précédent * | 11'312.38 CNH | 10.10.2025 |
Max 52 semaines * | 11'443.20 CNH | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 9'727.59 CNH | 07.04.2025 |
NAV * | 11'361.91 CNH | 13.10.2025 |
Issue Price * | 11'361.91 CNH | 13.10.2025 |
Redemption Price * | 11'361.91 CNH | 13.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'235'327'347 | |
Actifs de la classe *** | 27'393'799 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.54% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.13% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
1 mois | +0.28% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 mois | +3.64% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 mois | +13.29% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 an | +5.91% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 ans | +20.83% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 ans | +26.99% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 ans | +21.25% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.10.2025 |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 17.28% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 13.00% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.71% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.01% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.52% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.47% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.39% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.34% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.30% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |