UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist

Dati di base

ISIN LU1121136656
Numero di valore 25609874
Bloomberg Global ID UBBUP4A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced AUD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 952.79 AUD 12.11.2024
Prezzo precedente * 957.56 AUD 11.11.2024
Max 52 settimani * 957.56 AUD 11.11.2024
Min 52 settimani * 840.76 AUD 14.11.2023
NAV * 952.79 AUD 12.11.2024
Issue Price * 952.79 AUD 12.11.2024
Redemption Price * 952.79 AUD 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'358'754'423
Attivo della classe *** 32'707'622
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.83% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.32% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.31% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +4.29% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +4.27% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +14.77% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +15.80% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -4.17% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +12.35% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 12.11.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.45%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.24%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 10.16%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.89%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.21%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.10%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc 4.64%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.17%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.10%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)