UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1121136656
Valorennummer 25609874
Bloomberg Global ID UBBUP4A LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'006.96 AUD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 1'004.33 AUD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'015.54 AUD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 831.40 AUD 07.04.2025
NAV * 1'006.96 AUD 21.01.2026
Ausgabepreis * 1'006.96 AUD 21.01.2026
Rücknahmepreis * 1'006.96 AUD 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'312'969'107
Anteilsklassevermögen *** 28'470'692
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.07% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.40% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +1.65% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +6.15% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +9.66% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +20.13% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +25.25% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +12.50% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.01.2026

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.93%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 13.05%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.32%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.00%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.30%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.24%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.23%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.20%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.13%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)