| ISIN | LU1121136656 |
|---|---|
| No. de valeur | 25609874 |
| Bloomberg Global ID | UBBUP4A LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced AUD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'006.96 AUD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'004.33 AUD | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'015.54 AUD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 831.40 AUD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'006.96 AUD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 1'006.96 AUD | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'006.96 AUD | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'312'969'107 | |
| Actifs de la classe *** | 28'470'692 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.32% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.07% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +0.40% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +1.65% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +6.15% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +9.66% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +20.13% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +25.25% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +12.50% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 21.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.93% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 13.05% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.32% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.00% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.30% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.24% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.23% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.20% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.13% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.81% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.34% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |