ISIN | LU1102506141 |
---|---|
Numero di valore | 25618806 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari e strumenti correlati con esposizione a società che hanno la loro sede principale, che sono quotate, o che svolgono la parte essenziale delle loro attività in paesi dei mercati sviluppati, tra cui - a titolo esemplificativo - paesi di America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (compresa Russia) e Medio Oriente. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. Il comparto investe in un numero limitato di titoli, con la conseguenza che il portafoglio risulta ragionevolmente concentrato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.55 USD | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 17.79 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 18.32 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 14.57 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 17.55 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'162'016'899 | |
Attivo della classe *** | 85'430'725 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.28% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.23% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -1.68% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +5.60% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +10.31% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +11.71% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +5.03% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +11.85% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +14.11% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.05% | |
---|---|---|
HDFC Bank Ltd | 5.28% | |
Naspers Ltd Class N | 4.42% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.86% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.20% | |
AIA Group Ltd | 3.00% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.92% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.75% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.72% | |
Trip.com Group Ltd | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.07% |
---|---|
Data TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |