ISIN | LU1102506141 |
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Numero di valore | 25618806 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari e strumenti correlati con esposizione a società che hanno la loro sede principale, che sono quotate, o che svolgono la parte essenziale delle loro attività in paesi dei mercati sviluppati, tra cui - a titolo esemplificativo - paesi di America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (compresa Russia) e Medio Oriente. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. Il comparto investe in un numero limitato di titoli, con la conseguenza che il portafoglio risulta ragionevolmente concentrato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.54 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.59 USD | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 17.71 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.90 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 16.54 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'538'756'296 | |
Attivo della classe *** | 117'530'715 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.13% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -5.92% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +9.68% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -0.54% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +9.03% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +16.73% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -18.32% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +10.86% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.13% | |
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Naspers Ltd Class N | 5.63% | |
HDFC Bank Ltd | 5.08% | |
AIA Group Ltd | 4.40% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.50% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.45% | |
Meituan Class B | 3.40% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.07% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |