ISIN | LU1102506141 |
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Valorennummer | 25618806 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern wie Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und im Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäft tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.48 USD | 24.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 16.35 USD | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 17.71 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.90 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 16.48 USD | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'204'336'244 | |
Anteilsklassevermögen *** | 133'369'479 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.55% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.51% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 Monat | +0.67% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | +0.18% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 Monate | +2.23% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 Jahr | +4.63% |
26.12.2023 - 24.12.2024
26.12.2023 24.12.2024 |
2 Jahre | +6.25% |
26.12.2022 - 24.12.2024
26.12.2022 24.12.2024 |
3 Jahre | -17.14% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 Jahre | +7.43% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.32% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.60% | |
Naspers Ltd Class N | 5.50% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 4.14% | |
AIA Group Ltd | 4.11% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.78% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.04% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.96% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.85% | |
Meituan Class B | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |