ISIN | LU1102506141 |
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Valorennummer | 25618806 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern wie Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und im Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäft tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.54 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.36 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.71 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.57 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 17.54 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'161'691'949 | |
Anteilsklassevermögen *** | 108'417'975 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.52% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.42% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +8.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +5.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +8.27% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.97% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +4.16% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +24.93% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.92% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.01% | |
Naspers Ltd Class N | 4.52% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 4.02% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.96% | |
AIA Group Ltd | 3.22% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.15% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.97% | |
Localiza Rent A Car SA | 2.95% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |