ISIN | LU1102506141 |
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No. de valeur | 25618806 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve capital growth over time. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.85 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 17.79 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 17.88 USD | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 14.57 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 17.85 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'161'691'949 | |
Actifs de la classe *** | 88'097'100 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.15% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.90% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +3.96% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +9.04% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +10.46% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +11.91% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +8.31% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +13.84% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +26.69% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.05% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.50% | |
Naspers Ltd Class N | 4.57% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 4.00% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.34% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.21% | |
AIA Group Ltd | 3.18% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.86% | |
Localiza Rent A Car SA | 2.77% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |