ISIN | LU1102506141 |
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No. de valeur | 25618806 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve capital growth over time. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.30 USD | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 16.33 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 17.71 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.90 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 16.30 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'392'020'262 | |
Actifs de la classe *** | 117'530'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.88% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -2.80% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +3.16% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -2.22% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +6.05% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +8.09% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -19.23% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +11.72% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.13% | |
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Naspers Ltd Class N | 5.63% | |
HDFC Bank Ltd | 5.08% | |
AIA Group Ltd | 4.40% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.50% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.45% | |
Meituan Class B | 3.40% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.07% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |