Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc

Dati di base

ISIN LU0224579853
Numero di valore 2211533
Bloomberg Global ID FOCCBDE LX
Nome del fondo Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate LT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.59 EUR 01.12.2025
Prezzo precedente * 175.80 EUR 28.11.2025
Max 52 settimani * 176.24 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 167.76 EUR 14.01.2025
NAV * 175.59 EUR 01.12.2025
Issue Price * 175.59 EUR 01.12.2025
Redemption Price * 175.59 EUR 01.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 280'909'337
Attivo della classe *** 26'723'111
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.70% 31.12.2024
01.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.00% 31.12.2024
01.12.2025
1 mese -0.19% 03.11.2025
01.12.2025
3 mesi +0.96% 01.09.2025
01.12.2025
6 mesi +2.00% 02.06.2025
01.12.2025
1 anno +3.07% 02.12.2024
01.12.2025
2 anni +11.15% 01.12.2023
01.12.2025
3 anni +15.50% 01.12.2022
01.12.2025
5 anni +2.03% 01.12.2020
01.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 53.47
ADDI Date 01.12.2025

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 0.25% 0.90%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 0.89%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.86%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.86%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.85%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.80%
AT&T Inc 3.95% 0.80%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.76%
Carrefour S.A. 3.75% 0.72%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% 0.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)