| ISIN | LU0224579853 |
|---|---|
| Numero di valore | 2211533 |
| Bloomberg Global ID | FOCCBDE LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate LT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 175.35 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 175.32 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 176.24 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 167.76 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 175.35 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 175.35 EUR | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 175.35 EUR | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 280'909'337 | |
| Attivo della classe *** | 26'723'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.56% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.62% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.33% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +1.56% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +3.19% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +9.10% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +17.16% |
20.12.2022 - 18.12.2025
20.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +1.49% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 53.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. 3.25% | 1.20% | |
|---|---|---|
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.91% | |
| European Investment Bank 0.25% | 0.89% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.85% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.85% | |
| International Business Machines Corp. 3.15% | 0.84% | |
| AT&T Inc 3.95% | 0.79% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.79% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.78% | |
| CTP NV 3.875% | 0.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |