Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc

Détails

ISIN LU0224579853
No. de valeur 2211533
Bloomberg Global ID FOCCBDE LX
Nom de fond Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.87 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 169.84 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 171.29 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 160.62 EUR 25.04.2024
NAV * 169.87 EUR 03.04.2025
Issue Price * 169.87 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 169.87 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 258'600'146
Actifs de la classe *** 23'583'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.27% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.57% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.50% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.08% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.83% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +11.87% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +3.90% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +9.06% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 53.47
ADDI Date 03.04.2025

10 positions principales ***

Morgan Stanley 2.103% 1.01%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.99%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.98%
Swedbank AB (publ) 2.875% 0.98%
International Business Machines Corporation 3.15% 0.93%
AT&T Inc 3.95% 0.91%
Alliander N.V. 1.625% 0.89%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.88%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.81%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.81%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)