ISIN | LU0224579853 |
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Valorennummer | 2211533 |
Bloomberg Global ID | FOCCBDE LX |
Fondsname | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.26 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 167.60 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 168.68 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 154.24 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 167.26 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 167.26 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 167.26 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 248'497'036 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'658'229 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.52% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.80% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.38% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.95% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +9.01% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +13.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.86% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -0.39% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 53.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Commonwealth Bank of Australia 0% | 1.15% | |
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Morgan Stanley 0% | 1.09% | |
AT&T Inc 3.95% | 1.02% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 0% | 1.01% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.00% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 0.98% | |
ENEL Finance International N.V. 0% | 0.98% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.93% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.92% | |
Alliander N.V. 0% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |