Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc

Stammdaten

ISIN LU0224579853
Valorennummer 2211533
Bloomberg Global ID FOCCBDE LX
Fondsname Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.26 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 167.60 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 168.68 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 154.24 EUR 06.11.2023
NAV * 167.26 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 167.26 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 167.26 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 248'497'036
Anteilsklassevermögen *** 18'658'229
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.52% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.80% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.38% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.95% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.01% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +13.75% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.86% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -0.39% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 53.47
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 0% 1.15%
Morgan Stanley 0% 1.09%
AT&T Inc 3.95% 1.02%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 1.01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 1.00%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 0.98%
ENEL Finance International N.V. 0% 0.98%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% 0.93%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.92%
Alliander N.V. 0% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)