ISIN | LU0526609044 |
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Numero di valore | 11512122 |
Bloomberg Global ID | FOCCBDA LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.85 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.07 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.78 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.30 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 109.85 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 109.85 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 109.85 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 248'497'036 | |
Attivo della classe *** | 44'869'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.52% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.80% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.38% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.95% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +9.01% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -2.86% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -0.40% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Commonwealth Bank of Australia 0% | 1.15% | |
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Morgan Stanley 0% | 1.09% | |
AT&T Inc 3.95% | 1.02% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 0% | 1.01% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.00% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 0.98% | |
ENEL Finance International N.V. 0% | 0.98% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.93% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.92% | |
Alliander N.V. 0% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |