| ISIN | LU0526609044 |
|---|---|
| No. de valeur | 11512122 |
| Bloomberg Global ID | FOCCBDA LX |
| Nom de fond | Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate LT EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.17 EUR | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.12 EUR | 01.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.51 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.25 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 109.17 EUR | 02.12.2025 |
| Issue Price * | 109.17 EUR | 02.12.2025 |
| Redemption Price * | 109.17 EUR | 02.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 280'909'337 | |
| Actifs de la classe *** | 48'306'771 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.75% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.02% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 mois | -0.15% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | +1.21% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mois | +2.06% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 an | +3.13% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 ans | +11.00% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 ans | +15.69% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 ans | +2.07% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 02.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. 3.25% | 1.20% | |
|---|---|---|
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.91% | |
| European Investment Bank 0.25% | 0.89% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.85% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.85% | |
| International Business Machines Corp. 3.15% | 0.84% | |
| AT&T Inc 3.95% | 0.79% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.79% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.78% | |
| CTP NV 3.875% | 0.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |