ISIN | LU0526609044 |
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No. de valeur | 11512122 |
Bloomberg Global ID | FOCCBDA LX |
Nom de fond | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.53 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 109.28 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 109.53 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.55 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 109.53 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 109.53 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 109.53 EUR | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 241'695'007 | |
Actifs de la classe *** | 44'498'379 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.22% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.92% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +0.80% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +2.85% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.58% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +9.01% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +10.34% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -3.85% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -1.23% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
ENEL Finance International N.V. 0% | 1.19% | |
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Commonwealth Bank of Australia 0% | 1.18% | |
Morgan Stanley 0% | 1.12% | |
AT&T Inc 3.95% | 1.04% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 0% | 1.04% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.01% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 1.00% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.95% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.94% | |
Alliander N.V. 0% | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |