Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU0526609044
Valorennummer 11512122
Bloomberg Global ID FOCCBDA LX
Fondsname Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.48 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 109.49 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 109.60 EUR 24.04.2025
52 Wochen Tief * 103.05 EUR 29.05.2024
NAV * 109.48 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis * 109.48 EUR 08.05.2025
Rücknahmepreis * 109.48 EUR 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 253'363'688
Anteilsklassevermögen *** 46'316'429
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.45% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +1.26% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +0.20% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +1.84% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +5.68% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +12.49% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +9.07% 10.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +5.76% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 08.05.2025

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 2.103% 1.02%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.98%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.98%
International Business Machines Corporation 3.15% 0.92%
AT&T Inc 3.95% 0.91%
Alliander N.V. 1.625% 0.89%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.88%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.81%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.80%
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)