ISIN | LU0526609630 |
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Numero di valore | 11512677 |
Bloomberg Global ID | FSLTBEA LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.15 EUR | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.73 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 132.35 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 127.68 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 132.15 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | 132.15 EUR | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 132.15 EUR | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 915'417'875 | |
Attivo della classe *** | 50'038'188 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.52% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +0.10% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +0.45% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +0.99% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +2.04% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +8.25% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | -1.83% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | -10.92% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.08.2025 |
France (Republic Of) 5.75% | 3.66% | |
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France (Republic Of) 4.75% | 3.27% | |
France (Republic Of) 0% | 2.60% | |
France (Republic Of) 1.5% | 2.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.33% | |
France (Republic Of) 3% | 2.16% | |
France (Republic Of) 1.25% | 2.13% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.81% | |
European Union 3% | 1.48% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |