Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist

Détails

ISIN LU0526609630
No. de valeur 11512677
Bloomberg Global ID FSLTBEA LX
Nom de fond Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.39 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 130.67 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 132.12 EUR 02.12.2024
Min 52 semaines * 125.06 EUR 10.06.2024
NAV * 130.39 EUR 23.12.2024
Issue Price * 130.39 EUR 23.12.2024
Redemption Price * 130.39 EUR 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'176'902'185
Actifs de la classe *** 48'444'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.31% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +1.99% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.34% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -0.05% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.99% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +0.64% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +7.73% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -10.39% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -10.27% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.25
ADDI Date 23.12.2024

10 positions principales ***

France (Republic Of) 1.5% 2.65%
France (Republic Of) 3.5% 2.59%
France (Republic Of) 1.25% 2.26%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 2.25%
France (Republic Of) 3% 2.13%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.01%
France (Republic Of) 0% 2.00%
France (Republic Of) 0% 1.91%
France (Republic Of) 2.5% 1.88%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.87%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)