| ISIN | LU0526609630 |
|---|---|
| Valorennummer | 11512677 |
| Bloomberg Global ID | FSLTBEA LX |
| Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 129.33 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.73 EUR | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 130.36 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 124.74 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 129.33 EUR | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 129.33 EUR | 01.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 129.33 EUR | 01.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 961'282'307 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 52'546'843 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 Monat | -0.29% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | +0.72% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | +0.22% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.19% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.63% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 Jahre | +5.20% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 Jahre | -10.91% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 01.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 5.75% | 3.32% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | 2.48% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.22% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 2.03% | |
| European Union 3% | 1.96% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.72% | |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | 1.66% | |
| Belgium (Kingdom Of) 0.35% | 1.53% | |
| France (Republic Of) 3.2% | 1.46% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |