ISIN | LU0526609630 |
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Valorennummer | 11512677 |
Bloomberg Global ID | FSLTBEA LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.49 EUR | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.70 EUR | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.12 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.06 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 130.49 EUR | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | 130.49 EUR | 07.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 130.49 EUR | 07.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'186'620'119 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'612'438 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | +1.80% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | +0.95% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | +0.51% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | +3.20% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | +6.19% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | -3.54% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | -9.50% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.04.2025 |
France (Republic Of) 1.5% | 2.66% | |
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France (Republic Of) 3.5% | 2.51% | |
France (Republic Of) 1.25% | 2.44% | |
France (Republic Of) 0% | 2.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 2.24% | |
France (Republic Of) 3% | 2.13% | |
France (Republic Of) 0% | 1.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.82% | |
France (Republic Of) 2% | 1.72% | |
France (Republic Of) 0% | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |