Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD

Dati di base

ISIN LU0859782095
Numero di valore 20029399
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 73.50 USD 25.02.2022
Prezzo precedente * 72.72 USD 24.02.2022
Max 52 settimani * 154.44 USD 26.10.2021
Min 52 settimani * 72.72 USD 24.02.2022
NAV * 73.50 USD 25.02.2022
Issue Price * 73.50 USD 25.02.2022
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 203'708'913
Attivo della classe *** 1'065'645
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -34.47% 25.01.2022
25.02.2022
3 mesi -44.59% 26.11.2021
25.02.2022
6 mesi -44.06% 25.08.2021
25.02.2022
1 anno -39.94% 25.02.2021
25.02.2022
2 anni -37.78% 25.02.2020
25.02.2022
3 anni -26.04% 25.02.2019
25.02.2022
5 anni -17.45% 27.02.2017
25.02.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MHP SE DR 10.24%
Gazprom PJSC 10.01%
PJSC Lukoil 9.02%
Rosneft Oil Co 8.53%
Magnit PJSC 4.55%
Sberbank of Russia PJSC 4.22%
Surgutneftegas PJSC 4.18%
Lenta IPJSC 3.74%
MD Medical Group Investments PLC GDR 3.69%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2022

Costi / Rischi

TER *** 2.29%
Data TER *** 30.06.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)