Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD

Stammdaten

ISIN LU0859782095
Valorennummer 20029399
Bloomberg Global ID
Fondsname Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.50 USD 25.02.2022
Vorheriger Preis * 72.72 USD 24.02.2022
52 Wochen Hoch * 154.44 USD 26.10.2021
52 Wochen Tief * 72.72 USD 24.02.2022
NAV * 73.50 USD 25.02.2022
Ausgabepreis * 73.50 USD 25.02.2022
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 203'708'913
Anteilsklassevermögen *** 1'065'645
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -34.47% 25.01.2022
25.02.2022
3 Monate -44.59% 26.11.2021
25.02.2022
6 Monate -44.06% 25.08.2021
25.02.2022
1 Jahr -39.94% 25.02.2021
25.02.2022
2 Jahre -37.78% 25.02.2020
25.02.2022
3 Jahre -26.04% 25.02.2019
25.02.2022
5 Jahre -17.45% 27.02.2017
25.02.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MHP SE DR 10.24%
Gazprom PJSC 10.01%
PJSC Lukoil 9.02%
Rosneft Oil Co 8.53%
Magnit PJSC 4.55%
Sberbank of Russia PJSC 4.22%
Surgutneftegas PJSC 4.18%
Lenta IPJSC 3.74%
MD Medical Group Investments PLC GDR 3.69%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2022

Kosten / Risiko

TER *** 2.29%
Datum TER *** 30.06.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)