| ISIN | LU0859782095 |
|---|---|
| No. de valeur | 20029399 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 73.50 USD | 25.02.2022 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 72.72 USD | 24.02.2022 |
| Max 52 semaines * | 154.44 USD | 26.10.2021 |
| Min 52 semaines * | 72.72 USD | 24.02.2022 |
| NAV * | 73.50 USD | 25.02.2022 |
| Issue Price * | 73.50 USD | 25.02.2022 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 203'708'913 | |
| Actifs de la classe *** | 1'065'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -34.47% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
| 3 mois | -44.59% |
26.11.2021 - 25.02.2022
26.11.2021 25.02.2022 |
| 6 mois | -44.06% |
25.08.2021 - 25.02.2022
25.08.2021 25.02.2022 |
| 1 an | -39.94% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
| 2 ans | -37.78% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
| 3 ans | -26.04% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
| 5 ans | -17.45% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP SE DR | 10.24% | |
|---|---|---|
| Gazprom PJSC | 10.01% | |
| PJSC Lukoil | 9.02% | |
| Rosneft Oil Co | 8.53% | |
| Magnit PJSC | 4.55% | |
| Sberbank of Russia PJSC | 4.22% | |
| Surgutneftegas PJSC | 4.18% | |
| Lenta IPJSC | 3.74% | |
| MD Medical Group Investments PLC GDR | 3.69% | |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR | 3.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2022 | |
| TER *** | 2.29% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2022 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 28.02.2022 |