PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00B3R3XF82
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società o governi di tutto il mondo e principalmente denominati in euro. Il fondo potrà detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.24 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 12.25 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 12.25 EUR 01.04.2025
Min 52 settimani * 11.65 EUR 03.04.2024
NAV * 12.24 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 957'919'265
Attivo della classe *** 897'834'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.49% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.98% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.33% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.41% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.34% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +5.06% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +10.47% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +11.37% 05.01.2023
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 25 20.61%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 9.65%
Italy (Republic Of) 3.864% 5.66%
Italy (Republic Of) 1.4% 5.20%
Federal National Mortgage Association 6% 3.82%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.70%
United States Treasury Notes 0.375% 3.41%
Federal National Mortgage Association 4% 2.49%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.38%
Italy (Republic Of) 4.1% 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.32%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.32%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)