ISIN | IE00B3R3XF82 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.89 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.89 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.94 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.21 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 11.89 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 975'057'913 | |
Anteilsklassevermögen *** | 915'959'908 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.75% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.46% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +0.51% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.45% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.68% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.07% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +8.19% |
05.01.2023 - 06.09.2024
05.01.2023 06.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 24 | 29.25% | |
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10 Year Treasury Note Future June 24 | 12.20% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.70% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 8.02% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 5.45% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.10% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.62% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625% | 2.79% | |
Italy (Republic Of) 4.1% | 2.41% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.32% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.32% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |