ISIN | IE00B3R3XF82 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds investit principalement dans des obligations (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) de qualité « investment grade » émises par des sociétés ou des gouvernements du monde entier et valorisées essentiellement en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.01 EUR | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.02 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 12.02 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 11.35 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 12.01 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 934'899'450 | |
Actifs de la classe *** | 877'495'300 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.80% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.95% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +0.25% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +1.09% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +2.47% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +5.91% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +9.28% |
05.01.2023 - 26.11.2024
05.01.2023 26.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 25.24% | |
---|---|---|
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 8.25% | |
Italy (Republic Of) 4.662% | 5.69% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 5.21% | |
France (Republic Of) 0% | 4.90% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.73% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.65% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.26% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625% | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.32% |
---|---|
Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |