Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD

Dati di base

ISIN LU0996346937
Numero di valore 23144024
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
Offerente del fondo Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefono: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Offerente del fondo Kotak Mahindra (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefono: +44 20 7977 6900
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.59 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 14.63 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 15.15 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 14.31 USD 19.01.2024
NAV * 14.59 USD 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'251'270
Attivo della classe *** 2'118'427
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.06% 30.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.37% 30.12.2024
16.01.2025
1 mese -2.22% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -3.13% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -0.95% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +1.73% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +7.23% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -0.76% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +5.50% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

India (Rep Of) 7.25% 11.45%
India (Republic of) 6.22% 10.59%
India (Rep Of) 6.79% 8.86%
Tml Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026 6.45%
India (Rep Of) 5.79% 6.35%
Hdfc Bank Ltd 5.18% 15/02/2029 4.72%
India (Republic of) 6.19% 4.21%
Exim Bank 3.85%
Muthoot Finance 7.125% 14/02/ 2028 3.80%
Abja Investments 5.45% 24/01/2028 3.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)