Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD

Détails

ISIN LU0996346937
No. de valeur 23144024
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.96 USD 19.11.2024
Prix précédent * 14.92 USD 18.11.2024
Max 52 semaines * 15.15 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 13.96 USD 24.11.2023
NAV * 14.96 USD 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'423'554
Actifs de la classe *** 2'151'012
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.38% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.49% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -0.37% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +0.48% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +2.65% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +7.13% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +11.99% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +1.53% 22.11.2021
19.11.2024
5 ans +10.02% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

6.22% Goi 16/03/2035 10.44%
6.79% Goi 15/05/2027 8.83%
India (Rep Of) 6.29%
Tml Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026 6.28%
Hdfc Bank Ltd 5.18% 15/02/2029 4.68%
India (Republic of) 6.19% 4.17%
Exim Bank 3.78%
Muthoot Finance 7.125% 14/02/ 2028 3.76%
Abja Investments 5.45% 24/01/2028 3.71%
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026 3.69%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)