Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD

Détails

ISIN LU0996346937
No. de valeur 23144024
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.76 USD 21.02.2025
Prix précédent * 14.76 USD 20.02.2025
Max 52 semaines * 15.15 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 14.34 USD 16.04.2024
NAV * 14.76 USD 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'961'323
Actifs de la classe *** 1'803'578
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 30.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) -0.59% 30.12.2024
20.02.2025
1 mois +0.66% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois -0.83% 21.11.2024
20.02.2025
6 mois -1.13% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +2.12% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +9.99% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +0.97% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +5.44% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

India (Republic of) 7.25% 11.56%
India (Republic of) 6.22% 10.64%
India (Republic of) 6.79% 8.92%
Tml Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026 6.56%
India (Republic of) 5.79% 6.40%
Hdfc Bank Ltd 5.18% 15/02/2029 4.75%
India (Republic of) 6.19% 4.25%
Muthoot Finance 7.125% 14/02/ 2028 3.89%
Abja Invest 5.45% 3.83%
Exim Bank 3.83%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)