ISIN | LU0996346937 |
---|---|
No. de valeur | 23144024 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD |
Prestataire de fonds |
Kotak Mahindra (UK) Limited
Portsoken House, London Téléphone: +44 20 7977 6900 Web: investindia.kotak.com/ |
Prestataire de fonds | Kotak Mahindra (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Kotak Mahindra (UK) Limited London Téléphone: +44 20 7977 6900 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.94 USD | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.97 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15.15 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.96 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 14.94 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'423'554 | |
Actifs de la classe *** | 2'151'012 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.23% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.26% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -0.64% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +0.54% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +3.08% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +6.76% |
15.11.2023 - 14.11.2024
15.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +11.50% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +1.62% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +10.61% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
6.22% Goi 16/03/2035 | 10.44% | |
---|---|---|
6.79% Goi 15/05/2027 | 8.83% | |
India (Rep Of) | 6.29% | |
Tml Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026 | 6.28% | |
Hdfc Bank Ltd 5.18% 15/02/2029 | 4.68% | |
India (Republic of) 6.19% | 4.17% | |
Exim Bank | 3.78% | |
Muthoot Finance 7.125% 14/02/ 2028 | 3.76% | |
Abja Investments 5.45% 24/01/2028 | 3.71% | |
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026 | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |