Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU0996346937
Valorennummer 23144024
Bloomberg Global ID
Fondsname Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefon: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefon: +44 20 7977 6900
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.13 USD 01.10.2024
Vorheriger Preis * 15.12 USD 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 15.15 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 13.69 USD 06.10.2023
NAV * 15.13 USD 01.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'458'924
Anteilsklassevermögen *** 2'170'329
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.55% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.17% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +1.24% 02.09.2024
01.10.2024
3 Monate +3.21% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +4.84% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +9.87% 03.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +14.47% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre +2.81% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +11.86% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

6.22% Goi 16/03/2035 10.44%
6.79% Goi 15/05/2027 8.83%
India (Rep Of) 6.29%
Tml Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026 6.28%
Hdfc Bank Ltd 5.18% 15/02/2029 4.68%
India (Republic of) 6.19% 4.17%
Exim Bank 3.78%
Muthoot Finance 7.125% 14/02/ 2028 3.76%
Abja Investments 5.45% 24/01/2028 3.71%
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)