ISIN | LU0375741633 |
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Numero di valore | 23786643 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund D USD Acc U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.49 USD | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.56 USD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 21.56 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 16.16 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 21.49 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'270'816 | |
Attivo della classe *** | 1'724'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.35% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.01% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +1.62% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +3.39% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +9.14% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +24.96% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +43.25% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +10.82% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +58.33% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.85% | |
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Apple Inc | 4.14% | |
Alphabet Inc Class C | 3.85% | |
NVIDIA Corp | 3.81% | |
Amazon.com Inc | 3.76% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.27% | |
Eli Lilly and Co | 1.88% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.86% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.85% | |
Visa Inc Class A | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.83% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |