ISIN | LU0375741633 |
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Valorennummer | 23786643 |
Bloomberg Global ID | WLLGDUH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.79 USD | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.83 USD | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 24.03 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.13 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 23.79 USD | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'948'967 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'771'002 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.39% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.88% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 Monat | +0.69% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +10.40% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | +6.38% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +15.83% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +32.55% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | +49.88% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | +56.89% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.37% | |
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Microsoft Corp | 5.34% | |
Amazon.com Inc | 4.17% | |
Alphabet Inc Class C | 3.87% | |
Apple Inc | 2.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.15% | |
Broadcom Inc | 2.08% | |
Wells Fargo & Co | 1.92% | |
Visa Inc Class A | 1.91% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.83% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |