ISIN | CH0237262990 |
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Numero di valore | 23726299 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI INVEST - Risk Control 6 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.62 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.55 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 97.80 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 95.37 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 96.62 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 271'552'055 | |
Attivo della classe *** | 271'552'055 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.30% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.19% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | -0.17% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | -0.34% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | -0.13% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +3.36% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +2.56% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | -3.66% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 7.31% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.14% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.03% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.56% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.97% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.04% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.94% | |
France (Republic Of) 2% | 2.61% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.41% | |
European Union 3.375% | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |