GENERALI INVEST - Risk Control 6

Dati di base

ISIN CH0237262990
Numero di valore 23726299
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 6
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.22 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 96.02 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 97.80 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 95.00 CHF 30.05.2024
NAV * 96.22 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 268'020'916
Attivo della classe *** 268'020'916
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.71% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.54% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.57% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.29% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +0.46% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +3.21% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -2.53% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -0.84% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 7.33%
Switzerland (Government Of) 0.5% 6.15%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.22%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.62%
United States Treasury Notes 0.375% 4.46%
United States Treasury Notes 1.375% 3.30%
France (Republic Of) 0.75% 3.02%
France (Republic Of) 2% 2.62%
European Union 3.375% 2.45%
Italy (Republic Of) 0% 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)