GENERALI INVEST - Risk Control 6

Dati di base

ISIN CH0237262990
Numero di valore 23726299
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 6
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.62 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 96.59 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 97.48 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 92.92 CHF 06.11.2023
NAV * 96.62 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 266'264'666
Attivo della classe *** 266'264'666
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.88% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -0.22% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +1.13% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +4.01% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +3.99% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -6.72% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -7.22% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 7.39%
Switzerland (Government Of) 0.5% 6.18%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.33%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.65%
United States Treasury Notes 0.375% 4.13%
United States Treasury Notes 1.375% 3.18%
France (Republic Of) 0.75% 3.07%
France (Republic Of) 1.75% 2.77%
France (Republic Of) 2% 2.71%
European Union 3.375% 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)