ISIN | CH0237262990 |
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Valorennummer | 23726299 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI INVEST - Risk Control 6 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ausgehend vom Basisportfolio werden die Renditechancen der einzelnen Anlagen beurteilt und das erwartete Risiko des Portfolios quantitativ bestimmt. Falls das erwartete Risiko über dem angestrebten Risikobudget liegt, so werden defensive Anlagen auf Kosten von risikoreichen Anlagen stärker gewichtet und so das Gesamtrisiko reduziert. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 35%, zu erreichen. Bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.62 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.59 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.48 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.92 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 96.62 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 266'264'666 | |
Anteilsklassevermögen *** | 266'264'666 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.13% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -0.88% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -0.22% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +1.13% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +4.01% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +3.99% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -6.72% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -7.22% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 7.39% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.18% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.33% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.65% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.13% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.18% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.07% | |
France (Republic Of) 1.75% | 2.77% | |
France (Republic Of) 2% | 2.71% | |
European Union 3.375% | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |