GENERALI INVEST - Risk Control 6

Détails

ISIN CH0237262990
No. de valeur 23726299
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI INVEST - Risk Control 6
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.75 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 96.65 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 97.48 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 93.67 CHF 24.11.2023
NAV * 96.75 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 266'264'666
Actifs de la classe *** 266'264'666
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.26% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.39% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.98% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.98% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +3.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -7.30% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -7.17% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 7.39%
Switzerland (Government Of) 0.5% 6.18%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.33%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.65%
United States Treasury Notes 0.375% 4.13%
United States Treasury Notes 1.375% 3.18%
France (Republic Of) 0.75% 3.07%
France (Republic Of) 1.75% 2.77%
France (Republic Of) 2% 2.71%
European Union 3.375% 2.59%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)