GENERALI INVEST - Risk Control 5

Dati di base

ISIN CH0237262933
Numero di valore 23726293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 5
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.76 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 94.76 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 95.60 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 92.96 CHF 10.06.2024
NAV * 94.76 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'109'728
Attivo della classe *** 269'109'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.01% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.34% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.16% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.88% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +1.63% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +3.50% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +0.77% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -3.33% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 6.37%
Switzerland (Government Of) 1.5% 6.17%
Generali Money Market B EUR Acc 5.67%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.67%
United States Treasury Notes 0.50338% 4.14%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.34%
France (Republic Of) 0.75% 3.07%
France (Republic Of) 2% 2.60%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.56%
European Union 2.75% 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)