ISIN | CH0237262933 |
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Numero di valore | 23726293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI INVEST - Risk Control 5 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.63 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.53 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 95.28 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.54 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 94.63 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 264'030'533 | |
Attivo della classe *** | 264'030'533 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.29% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.08% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.96% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +3.06% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +3.30% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.19% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -6.48% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.37% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.24% | |
Generali Money Market B EUR Acc | 5.68% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.72% | |
United States Treasury Notes 0.49758% | 4.30% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.40% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.05% | |
France (Republic Of) 1.75% | 2.74% | |
France (Republic Of) 2% | 2.64% | |
European Union 3.375% | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |