GENERALI INVEST - Risk Control 5

Dati di base

ISIN CH0237262933
Numero di valore 23726293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 5
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.19 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 95.24 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 95.60 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 93.38 CHF 11.03.2025
NAV * 95.19 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 271'523'233
Attivo della classe *** 271'523'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.44% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.58% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +0.74% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +1.17% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +0.75% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +5.20% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +5.30% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni -3.51% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 6.28%
Switzerland (Government Of) 0% 5.02%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.56%
Switzerland (Government Of) 3.25% 4.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.79%
Spain (Kingdom of) 1.3% 3.46%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.32%
Switzerland (Government Of) 0.25% 3.22%
Switzerland (Government Of) 0% 3.17%
France (Republic Of) 0.75% 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)