GENERALI INVEST - Risk Control 5

Dati di base

ISIN CH0237262933
Numero di valore 23726293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 5
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.26 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 94.43 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 95.60 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 92.93 CHF 30.05.2024
NAV * 94.26 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 268'567'923
Attivo della classe *** 268'567'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.54% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +0.37% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -0.49% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi -0.38% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +0.63% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +2.81% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni 0.00% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni -3.20% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 6.35%
Switzerland (Government Of) 1.5% 6.21%
Generali Money Market B EUR Acc 5.81%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.70%
United States Treasury Notes 0.375% 4.47%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.27%
France (Republic Of) 0.75% 3.11%
France (Republic Of) 2% 2.61%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.58%
European Union 2.75% 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)