| ISIN | CH0237262933 |
|---|---|
| Numero di valore | 23726293 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GENERALI INVEST - Risk Control 5 |
| Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.19 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.24 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 95.60 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 93.38 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 95.19 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 271'523'233 | |
| Attivo della classe *** | 271'523'233 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.44% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.58% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.74% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.17% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +0.75% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +5.20% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +5.30% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -3.51% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.28% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.02% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.56% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 4.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.79% | |
| Spain (Kingdom of) 1.3% | 3.46% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.32% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 3.22% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.17% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 3.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.03% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |