GENERALI INVEST - Risk Control 5

Stammdaten

ISIN CH0237262933
Valorennummer 23726293
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI INVEST - Risk Control 5
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Umsetzung strebt eine angemessene Diversifikation an, in-dem in verschiedene Anlageklassen und Anlagen investiert wird. Durch aktives Management, basierend auf quantitativer und qualitativer Analyse, soll entsprechend einem Top-Down Ansatz in Anlagen mit attraktiven Risiko-Rendite Charakteristiken investiert werden. Die maximale Volatilität der Renditen wird durch quantitative Mechanismen überwacht und gesteuert, beim Erreichen von festgelegten Limiten wird das Portfoliorisiko aktiv reduziert. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 35%, zu erreichen. Bis zu je 10% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities und Edelmetalle investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.45 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 94.51 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 95.28 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 90.81 CHF 06.11.2023
NAV * 94.45 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 264'030'533
Anteilsklassevermögen *** 264'030'533
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.18% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.05% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +4.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +3.96% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -6.65% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -6.71% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 6.35%
Switzerland (Government Of) 1.5% 6.21%
Generali Money Market B EUR Acc 5.67%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.70%
United States Treasury Notes 0.375% 4.17%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.42%
France (Republic Of) 0.75% 3.08%
France (Republic Of) 1.75% 2.73%
France (Republic Of) 2% 2.68%
European Union 3.375% 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)