GENERALI INVEST - Risk Control 5

Détails

ISIN CH0237262933
No. de valeur 23726293
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI INVEST - Risk Control 5
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.43 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 94.47 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 95.28 CHF 12.12.2024
Min 52 semaines * 93.38 CHF 11.03.2025
NAV * 94.43 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 273'969'150
Actifs de la classe *** 273'969'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.36% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois -0.67% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois -0.41% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois -0.31% 11.06.2025
11.12.2025
1 an -0.95% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +1.71% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +2.89% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans -5.92% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 6.23%
Switzerland (Government Of) 0% 4.99%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.52%
Switzerland (Government Of) 3.25% 3.98%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.76%
Spain (Kingdom of) 1.3% 3.38%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.33%
Switzerland (Government Of) 0.25% 3.21%
Switzerland (Government Of) 0% 3.14%
France (Republic Of) 0.75% 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)