GENERALI INVEST - Risk Control 5

Détails

ISIN CH0237262933
No. de valeur 23726293
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI INVEST - Risk Control 5
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.70 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 94.74 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 95.24 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 93.38 CHF 11.03.2025
NAV * 94.70 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 273'745'746
Actifs de la classe *** 273'745'746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.33% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.43% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois -0.48% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +0.39% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +0.22% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +2.11% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +3.08% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans -6.22% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 6.21%
Switzerland (Government Of) 0% 4.97%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.52%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.08%
Switzerland (Government Of) 3.25% 3.98%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.73%
Spain (Kingdom of) 1.3% 3.38%
Switzerland (Government Of) 0.25% 3.17%
Switzerland (Government Of) 0% 3.11%
France (Republic Of) 0.75% 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)