GENERALI INVEST - Risk Control 2

Dati di base

ISIN CH0237262875
Numero di valore 23726287
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 2
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.07 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 94.01 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 94.19 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 91.03 CHF 24.11.2023
NAV * 94.07 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'978'458
Attivo della classe *** 144'978'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.20% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.14% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +3.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.82% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -5.85% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 5.77%
France (Republic Of) 0.75% 5.68%
France (Republic Of) 0.5% 4.51%
Switzerland (Government Of) 1.5% 4.29%
United States Treasury Notes 0.49758% 3.91%
Generali Money Market B EUR Acc 3.31%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.24%
Apple Inc. 0.375% 3.20%
European Union 3.375% 3.18%
European Union 0% 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)