ISIN | CH0237262875 |
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Numero di valore | 23726287 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI INVEST - Risk Control 2 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.88 CHF | 12.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.00 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 94.81 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.14 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 93.88 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'835'121 | |
Attivo della classe *** | 97'835'121 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.52% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.42% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -0.49% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -0.20% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +1.30% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +3.33% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +0.51% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | -2.05% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 8.64% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 6.78% | |
United States Treasury Notes 0.50338% | 5.68% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.84% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.39% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.14% | |
European Union 1% | 2.83% | |
Eurofima 3% | 2.65% | |
Municipality Finance plc 1.375% | 2.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |