ISIN | CH0237262875 |
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Valorennummer | 23726287 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI INVEST - Risk Control 2 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ausgehend vom Basisportfolio werden die einzelnen Anlagen anhand einer Mischung von quantitativen Trendindikatoren und diskretionären Analysen im Portfolio über– oder untergewichtet. Dabei wird auf eine angemessene Diversifikation sowie das vorgegebene Risikobudget geachtet, um eine attraktive Risiko-Rendite Charakteristik zu erhalten. Die maximale Volatilität der Renditen wird durch quantitative Mechanismen überwacht und gesteuert, beim Erreichen von festgelegten Limiten wird das Portfoliorisiko aktiv reduziert. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 3%, bei einem maximalen Aktienanteil von 25%, zu erreichen. Bis zu je 5% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities und Edelmetalle investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.12 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.00 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.19 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.70 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 94.12 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 144'978'458 | |
Anteilsklassevermögen *** | 144'978'458 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.00% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.35% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +0.59% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +1.56% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +3.77% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +3.83% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -4.54% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -5.66% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 5.77% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 5.68% | |
France (Republic Of) 0.5% | 4.51% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 4.29% | |
United States Treasury Notes 0.49758% | 3.91% | |
Generali Money Market B EUR Acc | 3.31% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.24% | |
Apple Inc. 0.375% | 3.20% | |
European Union 3.375% | 3.18% | |
European Union 0% | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |