ISIN | CH0237262875 |
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Valorennummer | 23726287 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI INVEST - Risk Control 2 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ausgehend vom Basisportfolio werden die einzelnen Anlagen anhand einer Mischung von quantitativen Trendindikatoren und diskretionären Analysen im Portfolio über– oder untergewichtet. Dabei wird auf eine angemessene Diversifikation sowie das vorgegebene Risikobudget geachtet, um eine attraktive Risiko-Rendite Charakteristik zu erhalten. Die maximale Volatilität der Renditen wird durch quantitative Mechanismen überwacht und gesteuert, beim Erreichen von festgelegten Limiten wird das Portfoliorisiko aktiv reduziert. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 3%, bei einem maximalen Aktienanteil von 25%, zu erreichen. Bis zu je 5% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities und Edelmetalle investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.88 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.00 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.81 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.14 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 93.88 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 97'835'121 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'835'121 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.52% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +0.42% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -0.49% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -0.20% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +1.30% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +3.33% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +0.51% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | -2.05% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 8.64% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 6.78% | |
United States Treasury Notes 0.50338% | 5.68% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.84% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.39% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.14% | |
European Union 1% | 2.83% | |
Eurofima 3% | 2.65% | |
Municipality Finance plc 1.375% | 2.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |