GENERALI INVEST - Risk Control 2

Détails

ISIN CH0237262875
No. de valeur 23726287
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI INVEST - Risk Control 2
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.00 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 94.02 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 94.59 CHF 10.02.2025
Min 52 semaines * 93.01 CHF 11.03.2025
NAV * 94.00 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'180'375
Actifs de la classe *** 48'180'375
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.10% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois -0.21% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +0.01% 21.07.2025
19.01.2026
1 an -0.18% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +2.37% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +3.33% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans -4.90% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 17.02%
Switzerland (Government Of) 1.25% 9.69%
Switzerland (Government Of) 0% 6.38%
Eurofima 3% 5.24%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 1.375% 4.54%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 4.40%
Nestle SA 0.75% 3.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 3.17%
Basel-Stadt (Kanton) 0% 3.16%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 3.14%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)