GENERALI INVEST - Risk Control 2

Détails

ISIN CH0237262875
No. de valeur 23726287
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI INVEST - Risk Control 2
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.12 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 94.00 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 94.19 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 90.70 CHF 13.11.2023
NAV * 94.12 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 144'978'458
Actifs de la classe *** 144'978'458
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.00% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.35% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.59% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.56% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +3.77% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +3.83% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -4.54% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -5.66% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 5.77%
France (Republic Of) 0.75% 5.68%
France (Republic Of) 0.5% 4.51%
Switzerland (Government Of) 1.5% 4.29%
United States Treasury Notes 0.49758% 3.91%
Generali Money Market B EUR Acc 3.31%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.24%
Apple Inc. 0.375% 3.20%
European Union 3.375% 3.18%
European Union 0% 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)