ISIN | CH0237262875 |
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No. de valeur | 23726287 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI INVEST - Risk Control 2 |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 94.05 CHF | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 94.04 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 94.81 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.01 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 94.05 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'925'975 | |
Actifs de la classe *** | 71'925'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.11% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | -0.09% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +0.79% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +0.19% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +3.88% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +4.15% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | -3.36% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 11.41% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 6.50% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 5.87% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.27% | |
European Union 1% | 3.81% | |
Eurofima 3% | 3.51% | |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 1.375% | 3.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.94% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 2.93% | |
France (Republic Of) 2% | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |