GENERALI INVEST - Risk Control 1

Dati di base

ISIN CH0237262859
Numero di valore 23726285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 1
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.57 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 93.69 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 94.53 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 91.85 CHF 30.05.2024
NAV * 93.57 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'884'832
Attivo della classe *** 97'884'832
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.58% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +0.42% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -0.55% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi -0.25% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +1.31% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +3.29% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +0.44% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni -2.65% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 8.63%
France (Republic Of) 0.5% 6.78%
United States Treasury Notes 0.50338% 5.67%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.83%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.38%
Switzerland (Government Of) 0% 3.14%
European Union 1% 2.83%
Eurofima 3% 2.64%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 2.44%
Municipality Finance plc 1.375% 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)