GENERALI INVEST - Risk Control 1

Dati di base

ISIN CH0237262859
Numero di valore 23726285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 1
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.93 CHF 30.01.2025
Prezzo precedente * 93.80 CHF 29.01.2025
Max 52 settimani * 94.53 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 91.45 CHF 09.02.2024
NAV * 93.93 CHF 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'023'953
Attivo della classe *** 129'023'953
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.20% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese -0.22% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +0.35% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +0.79% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +2.53% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +3.75% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni -2.95% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni -3.75% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 6.52%
France (Republic Of) 0.5% 5.11%
Switzerland (Government Of) 1.5% 4.83%
United States Treasury Notes 0.49758% 4.65%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.66%
European Union 3.375% 3.50%
Switzerland (Government Of) 2.25% 3.31%
European Union 3% 3.29%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 2.42%
Switzerland (Government Of) 0% 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)