ISIN | CH0237262859 |
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Numero di valore | 23726285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI INVEST - Risk Control 1 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.93 CHF | 30.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.80 CHF | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 94.53 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 91.45 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 93.93 CHF | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'023'953 | |
Attivo della classe *** | 129'023'953 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.20% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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1 mese | -0.22% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mesi | +0.35% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mesi | +0.79% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 anno | +2.53% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 anni | +3.75% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 anni | -2.95% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 anni | -3.75% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 6.52% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 5.11% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 4.83% | |
United States Treasury Notes 0.49758% | 4.65% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.66% | |
European Union 3.375% | 3.50% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.31% | |
European Union 3% | 3.29% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 2.42% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |