| ISIN | CH0237262859 |
|---|---|
| Valorennummer | 23726285 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GENERALI INVEST - Risk Control 1 |
| Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Basierend auf Trendindikatoren mit mehreren unterschiedlichen Zeithorizonten werden die einzelnen Anlagen im Portfolio über- oder untergewichtet. Die dynamische Allokation wird anschliessend aufgrund der Marktvolatilität und der Korrelation zwischen den Anlageklassen so gesteuert, dass das vorgegebene Risikobudget nicht überschritten wird. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 3%, bei einem maximalen Aktienanteil von 25%, zu erreichen. Bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities investiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 93.92 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 93.93 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 94.53 CHF | 02.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 92.75 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 93.92 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 64'485'842 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 64'485'842 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.15% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.15% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +0.68% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +0.38% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +4.36% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +4.49% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | -3.53% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 12.72% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 7.24% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 4.77% | |
| European Union 1% | 4.26% | |
| Eurofima 3% | 3.90% | |
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 1.375% | 3.38% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 3.28% | |
| France (Republic Of) 2% | 3.22% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 2.81% | |
| Nestle SA 0.75% | 2.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |