ISIN | CH0237262859 |
---|---|
Valorennummer | 23726285 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI INVEST - Risk Control 1 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Basierend auf Trendindikatoren mit mehreren unterschiedlichen Zeithorizonten werden die einzelnen Anlagen im Portfolio über- oder untergewichtet. Die dynamische Allokation wird anschliessend aufgrund der Marktvolatilität und der Korrelation zwischen den Anlageklassen so gesteuert, dass das vorgegebene Risikobudget nicht überschritten wird. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 3%, bei einem maximalen Aktienanteil von 25%, zu erreichen. Bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.54 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 93.60 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.88 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.31 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 93.54 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'051'626 | |
Anteilsklassevermögen *** | 145'051'626 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.77% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.20% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.20% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.39% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +3.73% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +3.76% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -4.28% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -3.94% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 5.41% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 1.5% | 4.02% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.53% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.37% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.04% | |
Apple Inc. 0.375% | 3.00% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.77% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.34% | |
Generali Money Market B EUR Acc | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.01% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |