| ISIN | CH0237262859 |
|---|---|
| No. de valeur | 23726285 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GENERALI INVEST - Risk Control 1 |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 93.70 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 93.71 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 94.34 CHF | 10.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.75 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 93.70 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 48'241'203 | |
| Actifs de la classe *** | 48'241'203 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.11% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | -0.21% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +0.02% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | -0.23% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +2.43% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +3.28% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | -5.12% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 16.98% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 9.67% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 6.36% | |
| Eurofima 3% | 5.21% | |
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 1.375% | 4.52% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.38% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 3.74% | |
| Nestle SA 0.75% | 3.19% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.17% | |
| Basel-Stadt (Kanton) 0% | 3.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |