ISIN | CH0237262859 |
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No. de valeur | 23726285 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI INVEST - Risk Control 1 |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 94.05 CHF | 31.01.2025 |
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Prix précédent * | 93.93 CHF | 30.01.2025 |
Max 52 semaines * | 94.53 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.45 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 94.05 CHF | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 129'023'953 | |
Actifs de la classe *** | 129'023'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.07% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mois | +0.55% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mois | +0.75% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 an | +2.46% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 ans | +3.87% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 ans | -2.83% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 ans | -3.41% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 6.52% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 5.11% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 4.83% | |
United States Treasury Notes 0.49758% | 4.65% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.66% | |
European Union 3.375% | 3.50% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.31% | |
European Union 3% | 3.29% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 2.42% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |