ISIN | CH0237262859 |
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No. de valeur | 23726285 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI INVEST - Risk Control 1 |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 94.00 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 93.95 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 94.53 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.92 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 94.00 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'064'454 | |
Actifs de la classe *** | 92'064'454 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.37% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.25% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -0.56% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +2.13% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +3.88% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +1.73% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -2.78% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 8.62% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 6.74% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 5.65% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.83% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.40% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.14% | |
European Union 1% | 2.82% | |
Eurofima 3% | 2.64% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 2.43% | |
Municipality Finance plc 1.375% | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |