UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN LU1048313891
Numero di valore 24018687
Bloomberg Global ID MSRUSA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.80 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 18.81 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 18.81 USD 16.01.2026
Min 52 settimani * 12.05 USD 09.04.2025
NAV * 18.80 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'853'983'454
Attivo della classe *** 2'188'668'834
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.06% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.66% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +6.69% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +7.66% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +17.60% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +40.18% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +64.25% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +56.45% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +21.93% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SK Hynix Inc 5.81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.40%
MediaTek Inc 2.82%
Delta Electronics Inc 2.53%
Meituan Class B 2.53%
Infosys Ltd 2.31%
Bharti Airtel Ltd 2.25%
Naspers Ltd Class N 2.07%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.07%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 15.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)