| ISIN | LU1048313891 |
|---|---|
| No. de valeur | 24018687 |
| Bloomberg Global ID | MSRUSA SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18.80 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.81 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 18.81 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 12.05 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 18.80 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'853'983'454 | |
| Actifs de la classe *** | 2'188'668'834 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.06% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.66% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +6.69% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +7.66% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +17.60% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +40.18% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +64.25% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +56.45% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +21.93% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc | 5.81% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.40% | |
| MediaTek Inc | 2.82% | |
| Delta Electronics Inc | 2.53% | |
| Meituan Class B | 2.53% | |
| Infosys Ltd | 2.31% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.25% | |
| Naspers Ltd Class N | 2.07% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.07% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 15.01.2026 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.24% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |