ISIN | LU1048313891 |
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Valorennummer | 24018687 |
Bloomberg Global ID | MSRUSA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.72 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13.88 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.95 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.54 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 13.72 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'674'147'279 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'337'846'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.09% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.46% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -6.37% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +4.24% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +6.90% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +16.19% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +18.51% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -10.82% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +13.28% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 5.88% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.13% | |
Infosys Ltd | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.78% | |
MediaTek Inc | 3.09% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.47% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.16% | |
Naspers Ltd Class N | 2.11% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.92% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 12.11.2024 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |