ISIN | LU1048313891 |
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Valorennummer | 24018687 |
Bloomberg Global ID | MSRUSA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.63 USD | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.71 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.71 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.16 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 14.63 USD | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'734'305'232 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'379'831'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.34% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.93% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +7.89% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +11.24% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +17.02% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +27.12% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +37.66% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -1.92% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +25.96% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 4.89% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.86% | |
Infosys Ltd | 3.78% | |
SK Hynix Inc | 3.73% | |
MediaTek Inc | 3.03% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.72% | |
Naspers Ltd Class N | 2.17% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.16% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 1.78% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.09.2024 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |