| ISIN | LU1048313891 |
|---|---|
| Valorennummer | 24018687 |
| Bloomberg Global ID | MSRUSA SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 17.77 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 17.64 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.06 USD | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.05 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 17.77 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'685'115'496 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'081'563'965 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +33.52% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +17.07% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -1.44% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +6.01% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +16.52% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +28.47% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +54.66% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +55.50% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +27.74% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.07% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 4.64% | |
| MediaTek Inc | 2.88% | |
| Meituan Class B | 2.59% | |
| Delta Electronics Inc | 2.52% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.48% | |
| Infosys Ltd | 2.46% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.12% | |
| Naspers Ltd Class N | 1.98% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 09.12.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.24% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |